Despesas Administrativas
Consolidado
| Descrição | Acumulado do ano | % sobre o total |
|---|---|---|
| DESPESAS | 36.064.557,00 | 100,00% |
| ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 36.064.557,00 | 100,00% |
| PESSOAL E ENCARGOS | 12.798.761,93 | 35,49% |
| Dirigentes | 2.962.506,80 | 8,21% |
| Pessoal Próprio | 9.778.430,99 | 27,11% |
| Estagiários/Jovens Aprendizes | 46.274,15 | 0,13% |
| TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 165.366,03 | 0,46% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.823.265,66 | 35,56% |
| Serviços atuariais | 2.106.341,56 | 5,84% |
| Serviços jurídicos | 2.857.446,92 | 7,92% |
| Tecnologia da informação | 4.875.736,90 | 13,52% |
| Gestão/planejamento estratégico | 4.740,00 | 0,01% |
| Auditoria contábil | 492.048,40 | 1,36% |
| Serviços e consultorias de investimentos | 114.749,78 | 0,32% |
| Outros | 2.325.772,95 | 6,45% |
| DESPESAS GERAIS | 4.867.505,98 | 13,50% |
| Judiciais | 1.483.726,56 | 4,11% |
| Cartórios | 30.849,27 | 0,09% |
| Aluguel Predial | 0,00 | 0,00% |
| Correios | 77.874,17 | 0,22% |
| Aluguel de Equipamentos | 24.893,27 | 0,07% |
| Outras Despesas Gerais | 39.268,00 | 0,11% |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 69.580,00 | 0,19% |
| TRIBUTOS | 5.273.615,04 | 14,62% |
| PIS | 394.344,49 | 1,09% |
| COFINS | 2.426.735,17 | 6,73% |
| TAFIC | 2.447.625,00 | 6,79% |
Indicadores de Gestão Administrativa Consolidada (R$ mil)
Consolidado
| INDICADOR | 2025 | 2024 | Descrição |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / TOTAL DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS | R$ 879,66 | R$ 695,50 | Taxa de administração sobre o total de participantes e assistidos: representa a parcela revertida para o custeio das despesas operacionais da Entidade per capita. |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS GARANTIDORES DOS PL BENEFÍCIOS | 0,09% | 0,07% | Taxa de administração sobre os recursos garantidores dos pl de benefícios: representa a parcela revertida para o custeio das despesas operacionais da Entidade sobre os recursos destinados à cobertura das provisões técnicas e compromissos futuros dos planos de benefícios. |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS / TOTAL DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS | R$ 1.329,27 | R$ 1.236,10 | Despesas administrativas totais sobre o total de participantes e assistidos: representa o total de despesas administrativas per capita. |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS / RECURSOS GARANTIDORES DOS PL BENEFÍCIOS | 0,14% | 0,13% | Despesas administrativas totais sobre sobre os recursos garantidores dos pl de benefícios: representa a proporcionalidade das despesas operacionais da Entidade sobre os recursos destinados à cobertura das provisões técnicas e compromissos futuros dos planos de benefícios. |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS / ATIVO TOTAL | 0,13% | 0,12% | Despesas administrativas totais sobre o ativo total: representa as despesas operacionais da Entidade sobre o patrimônio da Entidade. |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS / FUNDO ADMINISTRATIVO | 10,60% | 10,54% | Despesas administrativas totais sobre o fundo administrativo: representa as despesas operacionais da Entidade sobre o patrimônio destinado à cobertura das despesas administrativas da Entidade. |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS / RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS | 148,84% | 153,19% | Despesas administrativas totais sobre as receitas administrativas totais: representa a proporcionalidade das despesas operacionais da Entidade sobre as receitas revertidas para o seu custeio administrativo. |
| DESPESAS COM PESSOAL / RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS | 52,82% | 50,01% | Despesas administrativas com pessoal sobre as receitas administrativas totais: representa a proporcionalidade das despesas com pessoal da Entidade sobre as receitas revertidas para o custeio administrativo total. |
| DESPESAS COM PESSOAL / DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS | 35,49% | 32,64% | Despesas administrativas com pessoal sobre as despesas administrativas totais: representa a proporcionalidade das despesas com pessoal da Entidade sobre as despesas operacionais da Entidade. |
| EVOLUÇÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO | 7,84% | 25,07% | Evolução do Fundo Administrativo: representa a constituição/(-) reversão do fundo administrativo no exercício. |
Evolução do Fundo Administrativo
Consolidado
| Descrição | Acumulado do ano | % sobre o total |
|---|---|---|
| FUNDO ADMINISTRADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 315.492.709,66 | 252.252.872,01 |
| RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 24.229.797,27 | 21.711.828,60 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 36.556.354,37 | 26.077.450,81 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -36.064.557,00 | -33.261.065,36 |
| CONSTITUIÇÃO/(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | - | 48.711.623,60 |
| FUNDO ADMINISTRADO DO EXERCÍCIO ATUAL | 340.214.304,30 | 315.492.709,66 |