Despesas com Administração
PGA Consolidado 2024
| Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (PGA) 2024 | ORÇADO (Anual - R$) |
REALIZADO (Anual - R$) |
DIFERENÇA (Anual - R$) |
% de Realização |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.981.804 | 3.859.291 | (122.513) | -3,1% |
| Pessoal e Encargos | 1.770.407 | 1.769.659 | (748) | 0,0% |
| Treinamentos, Congressos, Seminários e Viagens | 29.800 | 21.286 | (8.514) | -29% |
| Serviços de Terceiros (Gestão da Entidade, TI e Contabilidade) | 1.599.899 | 1.493.839 | (106.061) | -6,6% |
| Comunicação | 37.214 | 36.000 | (1.214) | -3% |
| Avaliação Atuarial | 73.568 | 80.189 | 6.621 | 9% |
| Auditoria | 64.626 | 64.577 | (49) | -0,1% |
| Consultoria de Investimentos | 198.352 | 193.902 | (4.450) | -2% |
| Consultoria Jurídica | 24.000 | 29.844 | 5.844 | 24% |
| Outras Consultorias | 12.000 | 19.431 | 7.431 | 62% |
| Despesas Gerais | 71.150 | 65.577 | (5.573) | -8% |
| Depreciações e amortizações | 12.412 | 12.412 | - | 0% |
| Tributos | 88.375 | 72.575 | (15.800) | -18% |
| DESPESAS COM INVESTIMENTOS | 52.133 | 47.298 | (4.835) | -9% |
| Taxa de Custódia | 14.481 | 14.432 | (49) | 0% |
| Taxa Cetip | 37.652 | 32.866 | (4.786) | -13% |
| (+/-) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 173.219 | 369.910 | 196.691 | 114% |
Indicadores
| PREVICOKE | PLANO BD | PLANO CD | PLANO CD II | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Taxa de Administração | 0,57% | 0,27% | 0,14% | 0,27% | 0,17% | 0,26% | 0,36% | 0,27% |
| Taxa de Carregamento | 10,15% | 4,49% | 2,27% | 4,36% | 0,48% | 0,58% | 5,73% | 4,20% |
| Despesas Administrativas | ||||||||
| Despesa Adm sobre Receita Adm | 70% | 142% | 43% | 138% | 98% | 100% | 53% | 140% |
| Despesa Adm sobre Patrimônio Social | 0,40% | 0,39% | 0,41% | 0,37% | 0,17% | 0,26% | 0,40% | 0,38% |
| Despesa Adm sobre Recursos Garantidores | 0,40% | 0,39% | 0,42% | 0,38% | 0,18% | 0,27% | 0,41% | 0,38% |
| Despesa Adm por Participante | R$ 5.177 | R$ 4.543 | R$ 2.855 | R$ 2.210 | R$ 135 | R$ 142 | R$ 3.234 | R$ 2.716 |
| Despesa Adm sobre o Fundo Administrativo | 114,5% | 203,6% | 50,8% | 139,4% | NA | NA | 71,2% | 168,2% |
| Despesa de Pessoal sobre Despesa Adm | 45,9% | 47,5% | 44,8% | 47,6% | 11,5% | 26,4% | 45,1% | 47,4% |
| Despesa de Pessoal sobre Receita Adm | 32,0% | 67,3% | 19,1% | 65,7% | 11,3% | 26,4% | 24,0% | 66,2% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | PLANO BD | PLANO CD | PLANO CD II | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Evolução do Fundo Administrativo |
R$ 1.731.963 | R$ 897.121 | R$ 3.774.284 | R$ 1.169.650 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5.506.247 | R$ 2.066.771 |
| 93,1% | -34,9% | 222,7% | -24,1% | 0,0% | -29,2% | |||